联华策略 7月31日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.054，涨0.03%
发布日期：2024-08-25 23:38 点击次数：179
本站消息，7月31日，大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.054元，累计净值为1.0939元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨2.16%，近6个月上涨3.63%，近1年上涨5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None大成惠源一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.95%，现金占净值比2.52%。
该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.58%。
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