联华策略 7月31日基金净值:大成惠源一年定开债发起式最新净值1.054,涨0.03%


发布日期:2024-08-25 23:38    点击次数:176


联华策略 7月31日基金净值:大成惠源一年定开债发起式最新净值1.054,涨0.03%

本站消息,7月31日,大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.054元,累计净值为1.0939元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨2.16%,近6个月上涨3.63%,近1年上涨5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠源一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.95%,现金占净值比2.52%。

该基金的基金经理为冯佳,冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.58%。

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